Bancos
Son las Instituciones Bancarias con las que la compañía tiene cuentas bancarias.
Para capturarlos se realizan las siguientes acciones:
Se ingresa en
Configuraciones→ Configuraciones Back Office→Tesorería→ Bancos y Tipos de Cuentas.
2. En la ventana REGISTRO DE BANCOS se capturan los siguientes campos:
| Campos | Descripción |
|---|---|
| Nombre* | Denominación de la Institución Bancaria, puede ser alfanumérico y contener hasta 50 caracteres. |
| Nombre Abreviado* | Abreviatura al nombre del banco. Puede ser hasta 15 caracteres alfanuméricos. |
| Activo* | Seleccionar dando click en el checkbox para indicar que esta activo. |
| Orden * | Secuencia de ordenamiento de los bancos cuando se desplieguen en alguna aplicación. Debe ser numérico. |
3. Dar click en el botón de AGREGAR
* Campo obligatorio
Haciendo click en el icono EDITAR del banco en la ventana BANCOS se puede modificar, desactivar incluso borrar. El borrar no se debe realizar si ya se realizaron operaciones con el segmento.
Tipos de Cuentas
Clasificación o agrupación por especialidad de productos o artículos que ofrecen los proveedores.
Después de definir los tipos, para capturarlos se realizan las siguientes acciones:
Se ingresa en
Configuraciones→ Configuraciones Back Office→ Cuentas por Pagar → Segmentos y Tipos de Proveedores
2. En la ventana DEFINE TIPOS DE PROVEEDORES se capturan los siguientes campos:
| Campos | Descripción |
|---|---|
| Nombre* | Denominación (cómo se llamara) el tipo de proveedores, debe ser alfanumérico y contener hasta 50 caracteres. Por ejemplo: Proveedor de mercancías USD, proveedor de mercancías pesos, servicios, honorarios, etc |
| Nombre Abreviado | Denominación corta de 10 caracteres. |
| Descripción | Información adicional para el usuario relacionada con el tipo de proveedor. |
| Activo* | Hacer click en el checkbox para indicar que esta activo el tipo de proveedor. |
| Orden * | Secuencia de ordenamiento de los tipos de proveedores cuando se desplieguen en alguna aplicación. Debe ser numérico. |
3. Dar click en el botón de AGREGAR
* Campo obligatorio
Haciendo click en el icono EDITAR del tipo de proveedor en la ventana DEFINE TIPOS DE PROVEEDORES se puede modificar, desactivar incluso borrar. El borrar no se debe realizar si ya se realizaron operaciones con el segmento.