Registrar depósitos bancarios a reservas
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En esta aplicación se toman los depósitos por reserva ingresados en el módulo de Tesorería, por lo cual deben estar capturados en el módulo de tesorería para ser utilizado en esta aplicación y seleccionar a qué reservas se agregan como anticipos.
También se agregan depósitos por reservas aplicándose a las reservas agregándose como anticipos los cuales se aplicarán/conciliaran con la operación Depósito x Reserva en el módulo de Tesorería.
Se puede aplicar el importe del depósito a una o varias reservas.
No se pueden aplicar más del importe del depósito a las reservas se mostrará el siguiente mensaje “El monto de las reservas seleccionadas es mayor que el monto total del depósito”
Debiendo presionar el botón Salir en la sección Selección de Reservaciones y reingresar para capturar los datos correctos.
Ingresar Front Office → Reservaciones → Registra Depósitos Bancarios a Reservas
La pantalla inicial muestra las siguientes secciones:
Busca Operación Bancaria de Depósitos por reserva: Permite realizar la búsqueda de las operaciones Depósito x Reserva ya registradas.
Depósitos bancarios pendientes de aplicar a las reservas#: Muestra las operaciones Deposito x Reserva ya registradas (Front Office/Tesorería); también el resultado de las búsquedas realizadas.
En la columna Conciliado indica que está registrado en la aplicación Operaciones Bancarias en el módulo Tesorería
Busca Operación Bancaria de Depósitos por reserva
Para buscar las operaciones Depósito x Reserva, realizar los siguientes pasos:
Ingresar en Front Office → Reservaciones → Registra Depósitos Bancarios a Reservas.
En la sección Busca Operación Bancaria de Depósitos por reserva capturar la información correspondiente en los siguientes campos:
Campo | Descripción |
|---|---|
# Cuenta | Número de cuenta bancaria en la que se realizará la búsqueda de Depósitos a la Reserva. |
Fecha | Fecha de la operación bancaria. |
Usuario | Usuario que realizó el depósito bancario. |
Operación | Se muestra Depósito x Reserva |
Documento | Número del documento de la operación bancaria. |
¿Muestra operaciones con depósitos aplicados? | Permite indicar a la Búsqueda que se muestren las operaciones con depósitos aplicados. |
Una vez llenada la información presionar el botón Buscar.
En la sección Depósitos bancarios pendientes de aplicar a las reservas se muestra el resultado de las búsqueda realizada.
Registro de Depósito por reserva
Para registrar el Depósito x Reserva a las reservas, ingresar en Front Office → Reservaciones → Registra Depósitos Bancarios a Reservas.
Se puede realizar de las siguientes maneras:
Depósito ingresado desde el módulo de Tesorería
Para registrar el Depósito x Reserva a las reservas ingresado desde el módulo de Tesorería realizar los siguientes pasos:
Ingresar en Front Office → Reservaciones → Registra Depósitos Bancarios a Reservas
En la sección Depósitos bancarios pendientes de aplicar a las reservas presionar en la columna Sel el icono sel del depósito a registrar a las reservas.
Se desplegará las siguientes secciones:
Búsqueda de reservas: Se realizan búsquedas de reservas a través de los diferentes filtros.
Depósito por reserva: Muestra los depósitos por reserva Tesorería y se registran los de Front Office además de aplicar los anticipos y confirmar las reservas.
Selección de Reservaciones: Capturar los importes de los anticipos a las reservas.
Realizar la búsqueda de las reservas en la sección Búsqueda de reservas o seleccionar la reserva a aplicar el anticipo en la sección Selección de Reservaciones.
Colocar el importe que corresponde al anticipo de la reserva en el campo Monto en la sección Selección de Reservaciones.
Se requiere guardar la selección antes de cambiar de página, si no se perderá lo capturado en la página
Presionar botón guardar selección.
En la sección Depósito por reserva en el campo Reservas seleccionadas despliega las reservas a las que se les asignaran los anticipos del depósito por reserva.
Se puede confirmar la reserva presionando el checkbox del campo Confirmar reservación?
En el campo Operaciones en reservaciones al presionar el icono bote basura se elimina el depósito pero no debe estar aplicado.
Si la selección es correcta presionar el botón Aplicar depósito / devolución.
Depósito ingresado desde el módulo de Front Office
Para registrar el Depósito x Reserva a las reservas ingresado desde el módulo de Front Office realizar los siguientes pasos:
Ingresar en Front Office → Reservaciones → Registra Depósitos Bancarios a Reservas
En la sección Depósitos bancarios pendientes de aplicar a las reservas presionar el icono insertar.
Ingresar al información de los siguientes campos en la sección Registro de depósito por reserva:
Campo | Descripción |
|---|---|
# Cuenta | Número de cuenta bancaria en la que se recibió el Depósitos de la Reserva. |
Operación | Seleccionar Depósito x Reserva |
Fecha | Fecha de la operación bancaria. |
Usuario | Usuario que realizó el depósito bancario. |
Documento | Número del documento de la operación bancaria. |
Monto | Importe del Depósito x Reserva |
Comentario | Ingresar observaciones referente al Depósito x Reserva |
Presionar el botón AGREGAR.
Se desplegará las siguientes secciones:
Búsqueda de reservas: Se realizan búsquedas de reservas a través de los diferentes filtros.
Depósito por reserva: Muestra el depósitos por reserva registrado, además de aplicar los anticipos y confirmar las reservas.
Selección de Reservaciones: Capturar los importes de los anticipos a las reservas.
Realizar la búsqueda de la reservas en la sección Búsqueda de reservas o seleccionar la reserva a aplicar el anticipo en la sección Selección de Reservaciones
Colocar el importe que corresponde al anticipo de la reserva en el campo Monto en la sección Selección de Reservaciones
Se requiere guardar la selección antes de cambiar de página, si no se perderá lo capturado en la página
Presionar el botón guardar selección.
En la sección Depósito por reserva en el campo Reservas seleccionadas despliega las reservas a las que se les asignaran los anticipos del depósito por reserva.
Se puede confirmar la reserva presionando el checkbox del campo Confirmar reservación?
En el campo Operaciones en reservaciones al presionar el icono Lapiz se puede editar el depósito.
Al presionar el icono bote basura se elimina el depósito pero no debe estar aplicado.
Si la selección es correcta presionar el botón Aplicar depósito / devolución .
Los depósitos por reserva ingresados por el módulo Front Office mostraran al registrar depósitos por reserva en la aplicación Operaciones Bancarias en el módulo Tesorería para su conciliación; presionando el icono Lapiz quedan conciliados los depósitos.