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La naturaleza de la operación Depósito Cobranza es de aumento en bancos. Se utiliza para el registrar los Depósitos de la cobranza realizada de las facturas registradas en el modulo de Cuentas por Cobrar.
Las acciones que se pueden realizar son ingresar, modificar y Deposito Cobranza#borrar, de los Depósitos Cobranza. La impresión del Depósito Cobranza se realiza haciendo click en el botón de IMPRIMIR, a demás se puede imprimir en los botones IMPRIME RECIBO y IMPRIMIR (EN HOJA EN BLANCO) de la ventana REGISTRA OPERACIÓN BANCARIA
Ingreso, Alta, Registro Depósito Cobranzas
Para realizar la captura o ingreso del Depósito Cobranza, se realizan los siguientes pasos:
Acceder en
Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias.- Para registrar el Depósito Cobranza, hacer click en el icono de INSERTAR de la ventana OPERACIONES BANCARIAS.
- Ingresar la información correspondiente al Depósito Cobranza en la ventana REGISTRA OPERACION BANCARIA en los siguientes campos:
Campo | Descripción |
---|---|
# Cuenta* | Hacer click en la cuenta de a la cual se ingresara el Depósito Cobranza. |
Operación* | Elegir la operación Depósito Cobranza. |
Fecha* | Se ingresa el día del registro del Depósito Cobranza o hacer click en el calendario. |
Mensaje depósito | No habilitado en la operación de Depósito Cobranza. |
Depositar en cuenta propia | No habilitado en la operación de Depósito Cobranza. |
Al imprimir rebaja saldo* | No habilitado en la operación de Depósito Cobranza. |
Cuenta destino | No habilitado en la operación de Depósito Cobranza. |
# Documento Transferencia | No habilitado en la operación de Depósito Cobranza. |
Tipo Cambio | Se despliega automáticamente 1 cuando la cuenta elegida es de pesos, Pero si es una cuenta de moneda extranjera (dolares) se captura el tipo de cambio correspondiente. Este tipo de cambio se captura en la aplicación de Tipo de cambio Diario divisas. |
Proveedor | No habilitado en la operación de Depósito Cobranza. |
Beneficiario | No habilitado en la operación de Depósito Cobranza. |
Reposición de Compras | No habilitado en la operación de Depósito Cobranza. |
# Documento | Numero del documento que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos. |
# Cheque | Numero del cheque que se esta depositando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos. |
Monto | Importe del Depósito Cobranza que se esta ingresando. |
Comentario | Descripción breve de la transacción que se registra. |
3. Dar click en el botón de AGREGAR o hacer click en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Operaciones Bancarias.
4. Se buscan las facturas a las que se le aplicara el Depósito Cobranza que se esta registrando, en la ventana BÚSQUEDA DE FACTURAS DE CLIENTES se ingresa la información de los campos siguientes:
Campo | Descripción |
---|---|
Seleccione Cliente | Capturar el cliente del cual se esta realizando el deposito o elegirlo de los que se muestran |
Fecha de emisión | Se captura el periodo de búsqueda Día/Mes/Año en el campo "Desde" y "Hasta" |
Factura | Numero de la factura a al que se le aplicara el Depósito Cobranza |
5. Dar click en el botón de BUSCAR.
6. Asignar las facturas haciendo click en el check box de la primer columna de la ventana FACTURAS EMITIDAS, aceptar o capturar en la columna de "Monto a Cobrar" el importe a aplicar por el depósito cobranza que se está registrando.
7. Al finalizar de asignar facturas hacer click en el botón de GUARDAR SELECCION
8. Ingresar los detalles del asiento contable del Deuda en la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO # ???? con la información correspondiente en los siguientes campos
Campo | Descripción |
---|---|
Cuenta Contable* | Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click flecha " ν " del inbox. |
Id. Unidad Negocio | novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa. Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde. Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada). |
Monto* | Capturar importe del asiento contable que se registra. |
Débito | Automáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito hacer click en el check box para que este desactivado. |
Concepto* | Descripción breve de la deuda en esta transacción que se registra. |
9. Dar click en el botón de AGREGAR o hacer click en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada.
Nota
* Son campos obligatorios.
Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar.
Se permite el ingreso de operaciones o movimientos bancarios si no esta generado el asiento contable del día de registro.
Modificar Depósitos Cobranza Cobranza
El Depósito Cobranza puede ser modificado tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso antes de imprimirse.
- Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del Depósito Cobranza:
- Encabezado:
- Colocarse en el campo de la ventana REGISTRO DE DEUDAS editar o modificar el campo que corresponda.
- Dar click en el botón de GUARDAR.
- Detalles:
- Seleccionar el detalle haciendo click en el icono EDITAR o modificar los campos que se requieren.
- Dar click en el botón de GUARDAR.
- Encabezado:
- Para modificar un Depósito Cobranza posteriormente (solo en estatus de captura), se realiza los siguientes pasos:
Ingresar en
Administración→Tesorería→Operaciones bancarias- Localizar el Depósito Cobranza a modificar a través de una búsqueda en la ventana BUSCA OPERACION BANCARIA o si aparece en la ventana OPERACIONES BANCARIAS
- Dar click en el icono EDITAR del Depósito Cobranza a la cual se le realizaran los cambios en la ventana OPERACIONES BANCARIAS
- Encabezado:
- Colocarse en el campo de la ventana REGISTRA OPERACION BANCARIA y editar o modificar el campo que corresponda.
- Dar click en el botón de GUARDAR.
- Detalles:
- Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo click en el icono EDITAR o modificar los campos que se requieren.
Dar click en el botón de GUARDAR.
- Encabezado:
Eliminar o Borrar Depósitos Cobranza
Los Depósitos Cobranza pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose el ingreso de los mismos y posteriormente al ingreso, el estatus debe ser captura.
- Para eliminar o borrar un Depósito Cobranza al momento del ingreso:
- Dar click en el botón de BORRAR.
- Confirmar la eliminación del Depósito Cobranza dando click en el botón de OK y volverá a la pantalla inicial de operaciones bancarias.
- Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo click en el botón de CANCEL.
- Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
- En la ventana ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO A CUENTAS POR PAGAR seleccionar el detalle haciendo click en el icono EDITAR
- Dar click en el botón de BORRAR en la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO # ???
- Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo click en el botón de IGNORAR.
- Para eliminar o borrar un Depósito Cobranza posteriormente debe estar en estatus de captura y se realizan los siguientes pasos:
Ingresar en
Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias- Localizar el Depósito Cobranza a modificar a través de una búsqueda en la ventana BUSCA OPERACION BANCARIA o si aparece en la ventana de OPERACIONES BANCARIAS
- Dar click en el icono EDITAR del Depósito Cobranza que se eliminara en la ventana OPERACIONES BANCARIAS.
- Hacer click en el botón de BORRAR.
- Confirmar la eliminación del Depósito Cobranza dando click en el botón de OK y volverá a la pantalla inicial de Operaciones bancarias.
- Si se hace click en el botón de CANCEL se aborta la eliminación del Depósito Cobranza, regresando a la venta OPERACIONES BANCARIAS.
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