Esta aplicación realiza la conciliación de los movimientos capturados desde el modulo del Front office →Reservaciones →Registra Depósitos Bancarios a Reservas versus los movimientos que se importaron de la plataforma bancaria, mostrando las discrepancias que puedan existir.
Este aplicación solo esta habilitada a empresa hoteleras.
Para realizar el proceso de conciliación de la cuenta se realizan los siguientes pasos:
Ingresar a Administración →Tesorería →Conciliaciones Bancarias →Conciliación Deposito Bancarios Aplicados a Reservas
Automáticamente Novohit concilia los movimientos por importe y tipo de operación.
Se desplegara en pantalla las siguientes secciones:
Operaciones conciliadas donde se muestran los depósitos por reserva de Novohit® y del banco conciliados.
Depósitos por reservas no conciliados despliega los movimientos pendientes para conciliar de Novohit®.
Operaciones Bancarias no conciliadas muestra los movimientos pendientes de conciliar del estado de cuenta bancarios.
En caso de que los movimientos conciliados no corresponda se presionara en el icono de BOTE BASURA y estos movimientos respectivamente se moverán a las secciones Depósitos por reservas no conciliados y Operaciones Bancarias no conciliadas.
Cuando NO se concilien automáticamente los depósitos
Presionar en el check box de los movimientos de las secciones Depósitos por reservas no conciliados y Operaciones Bancarias no conciliadas que correspondan.
Presionar el botón de CONCILIAR.