A través de esta aplicación se exportan las operaciones que estén actualizadas a un archivo .txt según formato configuración del Edo. de Cuenta del banco.
Deben estar actualizados los datos del proveedor.
para realizarse se debe realizar las siguientes acciones:
Acceder en
Administración→Tesorería→Genera Archivo Texto de Chq. Emitidos envió Banco- En la ventana BUSCAR CHEQUES PARA EXPORTAR capturar la información de los siguientes campos:
Campo Descripción # Cuenta Seleccionar la cuenta bancaria de la cual se generara el archivo TXT de cheques emitidos Operación Elegir operación de la cual se generara el archivo TXT. Fecha desde * Capturar Dia/Mes/Año de inicio o elegir el calendario. Fecha hasta * Capturar Dia/Mes/Año final o elegir el calendario. - Hacer click en GENERAR ARCHIVO DE EXPORTACION
- Se mostrar una ventana para abrir o grabar el archivo .txt elegir la acción a realizar y hacer click en el botón OK
