Consulta Movimientos Meses Anteriores

Consulta de Movimientos Meses Cerrados

Para realizar la consulta de las operaciones (depósitos, cheques, etc) de meses cerrados se realizan los siguientes pasos

1. Se accesa en 

   Administración→Cuentas por pagar→Consulta Movimientos Meses Anteriores
   

2. En la ventana BUSCA OPERACION BANCARIA se capturan los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   # Cuenta	Elegir cuenta bancaria de la cual se realizara la consulta
   Operación	Seleccionar una operación (deposito, cheque, etc) en especifico o todas
   Fecha	Ingresar el día de registro de la operación de la cual se realizara la consulta. También se puede utilizar el calendario para determinar la fecha.
   # Documento	Ingresar el numero de la operación de la cual se realizara la consulta.
   Beneficiario	Ingresar el nombre del beneficiario de la operación de la cual se realizara la consulta.
   Monto	Ingresar el importe de la operación de la cual se realizara la consulta.
   Afecta CXP	Definir si esta vinculado a Cuentas por Pagar
   Periodo	Elegir el periodo haciendo click sobre el periodo que se quiere consultar.
   Usuario	Seleccionar el usuario que registro la operación.
   Estatus	Definir el estatus de la operación a consultar

3. Mientras mas datos se capturen sera mas especifica la búsqueda realizada. Dar click en el botón de BUSCAR.
4. Los resultados de las búsqueda aparece en al ventana DEUDAS REGISTRADAS, si no se cumple con los datos capturados se desplegara en la ventana el mensaje "No hay registros".
5. Se da click en icono de EDITAR para visualizar o imprimir dando click en el botón de de IMPRIMIR la operación en la ventana de DEUDAS REGISTRADAS EN MESES CERRADOS.

Imprimir Movimientos de Meses Anteriores

Desde la ventana de DEUDAS REGISTRADAS EN MESES CERRADOS se puede imprimir  los movimientos realizándose los siguientes pasos:

1. Hacer click en en el botón de IMPRIMIR en la ventana DEUDAS REGISTRADAS EN MESES CERRADOS

2. En la ventana MOVIMIENTOS DIRECTOS EN CAPTURA capturar la información de los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Fecha Desde	Ingresar la fecha de inicio o hacer click en el calendario
   Fecha Hasta	Capturar la fecha de término  o dar click en el calendario
   Proveedor	Seleccione el proveedor que desea consultar o indique "Todos" para emitir el reporte para todos los proveedores
   Num. Factura	Indique el número de factura o deje en blanco para todas
   Num. Documento	Capturar el numero de documento que desea consultar o déjelo en blanco para todos.

3. Elegir si se emitirá un archivo en PDF o Excel, haciendo click en el check box que corresponda.
4. Dar click en el botón de MOSTRAR.
5. Hacer click en el botón de REGRESAR para ir al pantalla inicial de la aplicación.