Reportes Bancarios

En esta aplicación se generan los reportes de los movimientos de las cuentas bancarias que utilice la compañía.

Los reportes pueden ser visualizados en pantalla, imprimirse, grabarse en PDF o enviarse a Excel.

Cuando se emiten los reportes en PDF se puede profundizar en el reporte (drilldown), mostrando los movimientos que integran los saldos.

Para generar lo reportes se realizan las siguientes acciones:

Accesar en
Administración→Tesorería→Reportes Bancarios.
Seleccionar el reporte a emitir, dando click en el nombre del reporte.
Elegir los filtros que correspondan.
Hacer click en el botón de MOSTRAR.

A continuación se en listan los reportes bancarios que se pueden generar:

Reporte	Descripción (Reporte/Campos)
Movimientos Registrados	Muestra el asiento contable de los movimientos (depósitos, cheques, comisiones, etc) en estatus de captura; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son: Fecha Desde: Ingresar la fecha de inicio (dd/mm/aaaa). También se puede utilizar el calendario para determinar la fecha. Fecha Hasta: Ingresar la fecha de termino (dd/mm/aaaa). También se puede utilizar el calendario para determinar la fecha.Seleccionar cuenta contable del inbox. Cuenta Bancaria: Definir una cuenta bancaria en especifico o todas. Tipo de transacción: Elegir un tipo de transacción en especifico o todos. Beneficiario: Seleccionar un beneficiario en especifico o todos (dejar en blanco para todos).
Saldos Bancarios Mensuales por Cuenta	Muestra los saldos y movimientos de las cuentas bancarias de la empresa; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son: Año y Mes: Ingresar año y mes (AAAAMM).
Movimientos Bancarios por Periodos	Muestra los movimientos del mes seleccionado: los parámetros que se utilizan para filtrar la información son: Fecha Desde: Ingresar la fecha de inicio (dd/mm/aaaa). También se puede utilizar el calendario para determinar la fecha. Fecha Hasta: Ingresar la fecha de termino (dd/mm/aaaa). También se puede utilizar el calendario para determinar la fecha.Seleccionar cuenta contable del inbox. Cuenta Bancaria: Definir una cuenta bancaria en especifico o todas. Tipo de transacción: Elegir un tipo de transacción en especifico o todos. Beneficiario: Seleccionar un beneficiario en especifico o todos (dejar en blanco para todos).
Saldos Bancarios Anuales por Mes	Muestra los saldos por cada cuenta bancaria según las operaciones por mes del año; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son: Cuenta Bancaria: Definir una cuenta bancaria en especifico o todas.

En todos los reportes donde este el icono LUPA haciendo click en el se despliega reporte con los movimientos del periodo que integran el saldo de la cuenta.