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En esta aplicación se realiza la ingreso, modificación, eliminación, actualización, desactualización, búsqueda e impresión de los asientos contables; del periodo/mes abierto y posteriores. Se accesa en 

Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables.

La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:

  • BUSCA ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO donde se puede realizar la búsqueda de los asientos registrado, acorde a los campos ingresados que serán los filtros de la búsqueda.
  • ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO  muestra todos los asientos registrados del mes abierto y de meses posteriores. A demás permite realizar acciones masiva a los asientos contables del mes abierto como: imprimir, actualizar y desactualizar.

Tipos de Asientos Contables

En novohit® los asientos contables son:

  • Automáticos: Aquellos que se generan en los módulos operativos (Front Office y POS) y módulos administrativos (Cuentas por Cobrar, Entradas y Salidas de Almacén, Cuentas por Pagar, Tesorería). Con estos asientos queda cubierto el registro de contable de la operación de toda la compañía. Los asientos contables generados automáticamente, ya sean parcial o completamente, NO son sujetos de ninguna modificación de la información.
  • Manuales: Su registro es digitado directamente por el usuario, Puede ser cualquier tipo de asiento contable por ejemplo ingresos, bancos, entradas, salidas de almacén,  pero con la utilización de los registros automáticos solo se debería utilizar para registrar el tipo de asiento ""Diario/Traspaso"" para registros de ajustes o re clasificaciones de errores en la operación, registro de impuestos, valuaciones de cuentas de moneda extranjera, etc.

Estatus de Asientos Contables

  • Nuevo: El asiento contable no tiene registrado ningún detalle solo el encabezado del asiento, se permite imprimir, modificar la información, borrar, actualizar.
  • Captura: El asiento contable esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar la información, borrar, actualizar.
  • Actualizado: Los datos o información del asiento contable no se puede modificar ya que al actualizar se realiza la afectación de los saldos de las cuentas contables que permitirá la realización delos reportes contables y financieros, para poder actualizar el asiento contable debe estar cuadrado es decir tener el mismo importes del débitos y créditos.  Se puede Des-Actualizar los asientos contables en caso de que se necesite realizar algún cambio en el asiento.

Ingreso, Alta, Registro de Asientos Contables

Para realizar el Ingreso, Alta, Registro de asientos contables manuales, se realizan los siguientes pasos:

  1. Acceder en 

    Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables.

  2. Para registrar el encabezado del asiento contables, hacer click en el icono de INSERTAR de la ventana  ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO .

    1. Ingresar la información correspondiente al asiento contable en la ventana CAPTURA ASIENTO CONTABLE en los siguientes campos:

      CampoDescripción
      Tipo de Asiento* Seleccionar el tipo de asiento que se esta ingresando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos,  entradas, salidas de almacén, etc.
      Fecha *  Día/Mes/Año  del asiento contable.
      # de Asiento * Numero consecutivo correspondiente al tipo de asiento seleccionado. El campo es numérico y puede ser hasta 10 dígitos.
      Monto de Verificación *Total del Asiento contable, el cual al final de la captura servirá de verificación con el total de las columnas de débitos y créditos. El campo es numérico y puede ser hasta 12 dígitos.
      ConceptoDescripción  breve de la transacción que se registra en el asiento contable.
    2. Dar click en el botón de AGREGAR o hacer click en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Registro de Asiento Contables.

  3. Ingresar cada uno de los detalles del asiento contable en la ventana CAPTURA DETALLE ASIENTO CONTABLE NO #### con la información correspondiente en los siguientes campos:

    CampoDescripción
    Cuenta Contable * Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click flecha " ν " del inbox.
    Id. Unidad Negocionovohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa.Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de  negocio que le corresponde.Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada). 
    Operación*Seleccionar el tipo de operación objeto del Asiento Contable.
    Documento*Tipo de Documento que origina el asiento contable.
    Nro.Número del Documento, (Cheque, N Crédito, N Débito, Factura, etc.) objeto del Asiento Contable.
    Concepto *Descripción  breve de la transacción que se registra en el asiento contable.
    FechaDía/mes/año del asiento contable. Automáticamente muestra la fecha capturada en el encabezado del asiento contables pero puede ingresarse una fecha diferente si se requiere. Esta fecha debe ser dentro del periodo abierto.
    Débito *Capturar el importe que le corresponde. No debe estar vació, aparece por default "0".
    Crédito *
    		Capturar el importe que le corresponde. No debe estar vació, aparece por default "0".

  4. Dar click en el botón de AGREGAR  o hacer click en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada.

    Nota

    * Son campos obligatorios.

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 Imprimir   Asientos Contables

Los asientos contables pueden ser impresos con los estatus captura o actualizado; cuando se esta realizando  el ingreso del asiento contable y posteriormente al ingreso.
 

  1. Para realizar la impresión al momento del ingreso del asiento contable:
    1.  En la parte del Encabezado:
      1. Colocarse en el campo de la ventana CAPTURA ASIENTO CONTABLE.
      2. Dar click en el botón de IMPRIMIR.

  2. Para Imprimir un asiento posteriormente, se realiza los siguientes pasos:

    1. Ingresar en 

      Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables

    2. Localizar el asiento contable a imprimir realizar una búsqueda a través de la ventana BUSCA ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO o en la ventana   ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO
    3. Dar click en el icono EDITAR  del asiento el cual se imprimirá en la ventana  ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO .
      1.  En la parte del Encabezado:
        1. Colocarse en el campo de la ventana CAPTURA ASIENTO CONTABLE.
        2. Dar click en el botón de IMPRIMIR.

       

  3. Para imprimir los asientos contables en captura de un mes
    1. Hacer click en el botón de IMPRIMIR de la ventana  ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO

    2. En la ventana REPORTE DE ASIENTOS CONTABLES capturar la siguiente información:

      CampoDescripción
      Año y Mes

      Indique el año y mes de los asientos contable en captura que se desea consultar.

      Tipo de Asiento ContableSeleccione si desea consultar un tipo específico de asiento contable o todos.  
      Numero de Secuencia Desde

      Indique el numero de secuencia inicial del rango de asientos contables que desea consultar.

      Numero de Secuencia HastaIndique el numero de secuencia final del rango de asientos contables que desea consultar

    3. Elegir como se emitirá el reporte : PDF o Excel dando click en el que se eliga.

    4. Dar click en el botón  MOSTAR 

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Modificar  Asientos Contables

Los asientos contables pueden ser modificados tanto el encabezado como los detalles al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso.

  1. Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del asiento contable:
    1. Encabezado:
      1. Colocarse en el campo de la ventana CAPTURA ASIENTO CONTABLE y editar o modificar el que corresponda.
      2. Dar click en el botón de GUARDAR.
    2. Detalles:
      1. Seleccionar el detalle haciendo click en el icono EDITAR editar o modificar los campos que se requieren.
      2. Dar click en el botón de GUARDAR.
  2. Para modificar un asiento posteriormente, se realiza los siguientes pasos:

    1. Ingresar en 

      Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables

    2. Localizar el asiento contable a modificar a través de la ventana BUSCA ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO o  ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO  
    3. Dar click en el icono EDITAR  del asiento al cual se le realizaran los cambios en la ventana  ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO .
      1. Encabezado:
        1. Colocarse en el campo de la ventana CAPTURA ASIENTO CONTABLE y editar o modificar el que corresponda.
        2. Dar click en el botón de GUARDAR.
      2. Detalles:
        1. Seleccionar el detalle haciendo click en el icono EDITAR editar o modificar los campos que se requieren.
        2. Dar click en el botón de GUARDAR.

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Eliminar o Borrar  Asientos Contables

Los asientos contables pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso.

  1. Para realizar eliminar o borrar  al momento del ingreso del asiento contable:
    1. Dar click en el botón de BORRAR.
    2. Confirmar la eliminación del asiento contable dando click en el botón de OK y volverá  a la pantalla inicial de Registro de Asiento Contables. 
    3. Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo click en el botón de CANCEL.
    4. Si se requiere borrar o eliminar un Detalle capturado:
      1. En la  ventana DETALLE ASIENTO CONTABLE NO. ### seleccionar el detalle haciendo click en el icono EDITAR.
      2. Dar click en el botón de BORRAR en la ventana CAPTURA DETALLE ASIENTO CONTABLE NO.
      3. Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo click en el botón de IGNORAR.
  2. Para eliminar o borrar  un asiento posteriormente, se realiza los siguientes pasos:

    1. Ingresar en 

      Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables

    2. Localizar el asiento contable a modificar a través de la ventana BUSCA ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO o  ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO  
    3. Dar click en el icono EDITAR  del asiento al cual se eliminara en la ventana  ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO .
    4. Hacer click en el botón de BORRAR.
    5. Confirmar la eliminación del asiento contable dando click en el botón de OK y volverá  a la pantalla inicial de Registro de Asiento Contables.  
    6. Si se hace click en el botón de CANCEL se aborta la eliminación del asiento contable, regresando a la venta CAPTURA ASIENTO CONTABLE.

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Actualizar Asientos Contables

Es necesario que el asiento este cuadrado para poder realizar el proceso actualización (si el asiento contable esta descuadrado no aparece el botón de ACTUALIZAR). Con este proceso se afectaran las cuentas contables que correspondan. La actualización puede realizarse de manera individual (un solo asiento contable) o por grupos (varios asientos contable de una sola vez)

  1. Para actualizar un asiento contable se siguen los siguientes pasos:

    1. Ingresar en 

      Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables

    2. Localizar el asiento contable a actualizar a través de la ventana BUSCA ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO o  ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO
    3. Dar click en el icono EDITAR  del asiento al cual se actualizara en la ventana  ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO .
    4. Hacer click en el botón de ACTUALIZAR.
    5. En la ventana ACTUALIZAR / DESACTUALIZAR ASIENTO CONTABLE confirmar la actualización  del asiento contable dando click en el botón de ACTUALIZAR.
    6. En la ventana ACTUALIZAR ASIENTO CONTABLE hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la ventana de CAPTURA ASIENTO CONTABLE

  2. Para actualizar un grupo de asientos contables se siguen los siguientes pasos:

    1. Ingresar en 

      Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables.

    2. Hacer click en el botón de ACTUALIZAR en la ventana de  ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO
    3. En la ventana  ACTUALIZAR / DESACTUALIZAR ASIENTO CONTABLE seleccionar los asientos contables que se actualizaran haciendo click en el check box o dar click en el check box  de "seleccionar todos".
    4. Confirmar la actualización de los asientos contables dando click en el botón de ACTUALIZAR.
    5. En la ventana ACTUALIZAR ASIENTO CONTABLE hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial del Registro de Asientos Contables.

  3. En la ventana de ACTUALIZAR ASIENTO CONTABLE muestra la ventana de BUSCAR ASIENTO CONTABLE donde se puede buscar los asientos actualizar.

    1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

      CampoDescripción
      TipoSeleccionar el tipo de asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos,  entradas, salidas de almacén, etc. Si no selecciona ninguno mostrara todos los tipos de asientos.
      Fecha Día/Mes/Año  del asiento contable en el que fue registrado.
      OrigenSeleccionar el origen (modulo donde se creo) del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: Front, POS, CXC automático, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los orígenes.
      EstadoSeleccionar el status del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: captura, actualizado, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los status.
    2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 

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DESactualizar Asientos Contables

Si es necesario corregir o modificar un asiento contable actualizado se debe  desactualizar, con este proceso el asiento contable volverá a tener el estatus de captura La desactualización puede realizarse de manera individual (un solo asiento contable) o por grupos (varios asientos contable de una sola vez)

  1. Para desactualizar un asiento contable se siguen los siguientes pasos:

    1. Ingresar en 

      Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables

    2. Localizar el asiento contable a actualizar a través de la ventana BUSCA ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO o  ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO
    3. Dar click en el icono EDITAR  del asiento al cual se actualizara en la ventana  ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO .
    4. Hacer click en el botón de DESACTUALIZAR.
    5. En la ventana ACTUALIZAR/DESACTUALIZAR ASIENTO CONTABLE confirmar la desactualización  del asiento contable dando click en el botón de DESACTUALIZAR.
    6. En la ventana DESACTUALIZAR ASIENTO CONTABLE hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la ventana de CAPTURA ASIENTO CONTABLE

  2. Para desactualizar un grupo de asientos contables se siguen los siguientes pasos:

    1. Ingresar en 

      Administración→Contabilidad General→Registro de Asientos Contables.

    2. Hacer click en el botón de DESACTUALIZAR en la ventana de  ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO
    3. En la ventana ACTUALIZAR / DESACTUALIZAR ASIENTO CONTABLE seleccionar los asientos contables que se desactualizaran haciendo click en el check box o dar click en el check box  de "seleccionar todos".
    4. Confirmar la actualización de los asientos contables dando click en el botón de DESACTUALIZAR.
    5. En la ventana ACTUALIZAR ASIENTO CONTABLE hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial del Registro de Asientos Contables.

  3. En la ventana de DESACTUALIZAR ASIENTO CONTABLE muestra la ventana de BUSCAR ASIENTO CONTABLE donde se puede buscar los asientos desactualizar.

    1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

      CampoDescripción
      TipoSeleccionar el tipo de asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos,  entradas, salidas de almacén, etc. Si no selecciona ninguno mostrara todos los tipos de asientos.
      Fecha Día/Mes/Año  del asiento contable en el que fue registrado.
      OrigenSeleccionar el origen (modulo donde se creo) del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: Front, POS, CXC automático, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los orígenes.
      EstadoSeleccionar el status del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: captura, actualizado, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los status.
    2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 

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Buscar  Asientos Contables

En la pantalla inicial de la aplicación Registro de Asientos Contables se muestra la ventana de  BUSCA ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL PERÍODO donde se realizan las búsquedas de los asientos del periodo/mes y posteriores; de acuerdo a los datos ingresados en los campos. 

  1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos los campos siguientes: 

    CampoDescripción
    Tipo de AsientoSeleccionar el tipo de asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: ingresos,  entradas, salidas de almacén, etc. Si no selecciona ninguno mostrara todos los tipos de asientos.
    # de AsientoNumero de asiento contable a buscar
    EstatusSeleccionar el status del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: captura, actualizado, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los status.
    FechaDía/Mes/Año  del asiento contable en el que fue registrado.
    OrigenSeleccionar el origen (modulo donde se creo) del asiento contable que se esta buscando de los que muestra el inbox; por ejemplo: Front, POS, CXC automático, etc. Si no selecciona ninguno mostrara los asientos contables de todos los orígenes.
    Usuario Registró Capturar el usuarios que realizo el registro del asiento contable, eligiendo de los que muestra el inbox.
    MesCapturar el mes que se busca, desplegara los asientos del mes de todos los años por ejemplo 1-2010, 1-2011, 1-2012, 1-2013
    Usuario ModificóCapturar el usuarios que modifico/realizo cambios en el registro del asiento contable, eligiendo de los que muestra el inbox.
    AñoIngresar el año en el que se realizara la búsqueda, mostrará todos los asientos contables del año capturado
    # DocumentoIngresar el numero de documento registrado en el asiento contable en la columna de documento
    MontoImporte del detalle del asiento contable contable no del total de cargos y abonos del asiento contable
  2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 

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Pantalla Inicial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana de encabezado de Asiento Contable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventanas de Captura de Detalles del Asiento Contable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana de Impresión de asientos contables en captura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana de Actualizar Asientos Contables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana de Desactualizacion de Asientos Contables

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