En esta aplicación se generan los reportes referentes a las transacciones de Cuentas por Pagar.
Los reportes pueden ser visualizados en pantalla, grabarse en PDF o enviarse a Excel,
Para generar lo reportes se realizan las siguientes acciones:
Accesar en
Administración→Cuentas por Pagar→Reportes
Seleccionar el reporte a emitir, dando click en el nombre del reporte.
Elegir los filtros que correspondan.
Hacer click en el botón de MOSTRAR.
A continuación se en listan los reportes que se pueden generar:
Reporte
Descripción (Reporte/Campos)
Catalogo de Proveedores - Resumen
Muestra la información de los Proveedores, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
Mostrar: Eligir si son los activos,inactivos o todos.
Segmento: Seleccionar uno en específico o todos.
Contacto de Proveedores - Detalle
Emite la información de los contactos de los proveedores, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
Mostrar: Eligir si son los activos,inactivos o todos.
Proveedor: Seleccionar especifico a un proveedor.
Segmento: Elegir un en específico o todos.
Estado de Cuentas de Proveedores
Genera las transacciones de los proveedores por un periodo en un estado de cuenta, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
Fecha desde: Indica la fecha de inicio. Dejar en blanco para mostrar todas las facturas vigentes.
Fecha hasta: Indica la fecha de termino. Dejar en blanco para mostrar todas las facturas vigentes.
Periodo: Elegir consultar movimientos del mes abierto (Periodo Actual) o que ya fueron actualizados (Histórico)
Formato Reporte:
Normal: Despliega el reporte en formato enriquecido.
Para Exportación: Despliega los datos sin formato.
Proveedor: Elegir un proveedor en especifico o todos.
Análisis Antigüedad de Saldos
Muestra la antigüedad de las facturas por segmentos y tipos de proveedores a una fecha determinada por periodo de 30,60,90,+120 días, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
Fecha de Corte : Indica a que fecha es el reporte.
Detalle: Elegir si se mostrara lista detallada de facturas o solo saldos.
Agrupar por: Elegir por tipo de proveedor o de segmentos.
Tipo de moneda: Definir la moneda, el reportes sera por alguna en especifico o todas.
Análisis Antigüedad Histórica de Saldos
Muestra la antigüedad histórica de las facturas por segmentos y tipos de proveedores a una fecha determinada, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
Fecha de Corte : Indica a que fecha es el reporte.
Detalle: Elegir si se mostrara lista detallada de facturas o solo saldos.
Agrupar por: Elegir por tipo de proveedor o de segmentos.
Tipo de moneda: Definir la moneda, el reporte sera por alguna en especifico o todas.
Histórico de Movimientos Directos
Genera listado de movimientos por un periodo determinado, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
Fecha desde: Indica la fecha de inicio.
Fecha hasta: Indica la fecha de termino.
Proveedor : Elegir un proveedor en especifico o todos.
Num Factura: Capturar el numero de factura o dejar en blanco para todas.
Num Documento: Capturar el numero de documento o dejar en blanco para todos.
Balance General de Cuentas por Pagar
Muestra los movimientos o transacciones de los proveedores a un fecha determinada, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
Año y mes: Ingresar año y mes (AAAAMM).
Ordenar por: Elegir si se mostrara los proveedores de forma alfabética, por tipo o saldo (orden descendente).
Segmento de Mercado: Elegir por un segmento de proveedor o especifico.
Tipo de moneda: Definir la moneda, el reporte sera por alguna en especifico o todas.
Muestra ceros: Determinar si se muestran todos los proveedores o solo los que tengan movimientos.