Cuando se debe generar un CFDI Recepción de Pago
- Pago se realice en una exhibición, pero no sea cubierto en el momento de la expedición del CFDI: Operaciones a crédito que se ingresen en Cuentas por Cobrar.
- Pago la operación se abone en parcialidades. En este caso, los contribuyentes deberán realizar una factura electrónica por el monto total del producto o servicio. Después, será necesario que expidan un CFDI con este Recibo por cada uno de los ingresos parciales que reciban.
Plazo para emitir el CFDI Recepción de Pago
- Se debe emitir el CFDI Recepción de Pagos a más tardar al décimo día natural del mes siguiente al que se recibió el pago.
Cancelación de CFDI con Recepción de Pago
- Se podrá cancelar siempre que se sustituya por otro con los datos correctos y cuando se realicen a más tardar el último día del ejercicio en que fue emitido el CFDI
Consideraciones para generación del CFDI:
- La información se toma del Deposito de Cobranza donde se registra los datos de pago por ejemplo UUID de CFDI pagados, fecha, forma de pago, etc.
- Solo puede registrar UN SOLO MOVIMIENTO de COBRO por cada Transacción Bancaria.
- Se incluyen los UUID de las facturas que se vinculan en el Deposito de Cobranza.
- Los Depósitos por Cobranza deben estar actualizados.
- La generación puede ser Total o Selectiva.
En esta aplicación se genera, buscan y cancelan los CFDI Recepción de Pago.
Se muestran las siguientes secciones :
- BÚSQUEDA DE DOCUMENTO: Se realiza la búsqueda de Depósitos de Cobranza y CFDI Recepción de Pago.
- PERACIONES BANCARIAS - GENERACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO: Se emiten los CFDI Recepción de Pago y despliega el resultado de la búsqueda.
Importante
- Al emitir el CFDI Recepción de Pago la operación no se muestra en la aplicación Generación de Comprobante de Pago y se despliegan los archivos generados en la aplicación Operaciones bancarias.
- Cuando quede un comprobante anulado CFDI Recepción de Pago y no exista otro comprobante generado de esa misma operación no aparecerá el triangulo amarillo para que lo puedan volver a generar.
- Una vez que ya lo hayan generado nuevamente volverá a aparecer el triangulo amarillo para que ya no puedan volver a generarlo.
Emisión CFDI Recepción de Pago
Para generar el CFDI Recepción de Pago se realizan las siguientes acciones:
Ingresar en Administración→ Tesorería→ Generación de CFDI de operaciones bancarias.
En la sección OPERACIONES BANCARIAS - GENERACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO realizar:
- Selectiva : Presionar el check box de los Depósitos Cobranza a genera el CFDI de Recepción de Pagos en la columna SEL. o
- Total: Presionar el check box Seleccionar todos.
Presionar botón GENERAR COMPROBANTE
En la columna CFDI se despliegan los archivos PDF y XML
Búsqueda CFDI Recepción de Pago
Mes Abierto/Actual
Generación de CFDI de operaciones bancarias
Ingresar en Administración→ Tesorería→ Generación de CFDI de operaciones bancarias
En la sección BUSCA DE DOCUMENTOS se capturan los campos que se conozcan para realizar la búsqueda de las operaciones las cuales se emitirá CFDI Retenciones o búsqueda de archivos CFDI. Mientras mas datos se capturen será mas especifica la búsqueda realizada. A continuación se describen los campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| # Cuenta Bancaria | Elegir cuenta bancaria donde se registraron los cheques a generar CFDI de retención de dividendos. |
| Operación | Seleccionar Cheques |
| Numero Documento | Ingresar el numero del cheque de la operación de retención de dividendos a buscar CFDI. |
| Fecha Desde | Capturar fecha de inicio de la búsqueda de la operación de Cheque o seleccionar del calendario. |
| Fecha Hasta | Indicar fecha fin de la búsqueda de la operación de Cheque o seleccionar del calendario. |
Presionar el botón BUSCAR.
En la sección OPERACIONES BANCARIAS - GENERACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO se despliega la información resultado de la búsqueda.
Operaciones Bancarias
Para buscar los CFDI Recepción de Pago de depósitos de cobranza se realizan las siguientes acciones:
Ingresar en Administración→ Tesorería→ Operaciones bancarias
En la sección BUSCA OPERACIÓN BANCARIA se capturan los campos que se conozcan para realizar la búsqueda de las operaciones las cuales se emitirá CFDI Recibo de Pagos o búsqueda de archivos CFDI. Mientras mas datos se capturen será mas especifica la búsqueda realizada. A continuación se describen los campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| # Cuenta Bancarias | Elegir cuenta bancaria donde se registraron los depósitos de cobranza a generar CFDI. |
| Operación | Aplica solo a Depósitos Cobranza. |
| Numero Documento | Ingresar el numero de depósitos de cobranza a generar o buscar CFDI. |
| Fecha | Capturar fecha del Deposito de Cobranza o seleccionar del calendario. |
| Año | Ingresar año |
| Mes | Capturar mes |
Presionar el botón BUSCAR.
En la sección OPERACIONES BANCARIAS se despliega la información resultado de la búsqueda.
Meses Cerrados
Para buscar los CFDI Recepción de Pago de depósitos de cobranza se realizan las siguientes acciones:
Ingresar en Administración→ Tesorería→ Consulta Movimientos Meses Anteriores
En la ventana BUSCA OPERACIÓN BANCARIA se capturan los campos que se conozcan para realizar la búsqueda de las operaciones las cuales se emitirá CFDI Recibo de Pagos o búsqueda de archivos CFDI. Mientras mas datos se capturen será mas especifica la búsqueda realizada. A continuación se describen los campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| # Cuenta Bancarias | Elegir cuenta bancaria donde se registraron los depósitos de cobranza a generar CFDI. |
| Operación | Aplica solo la operación Depósitos Cobranza. |
| Numero Documento | Ingresar el numero de Depósitos de cobranza a generar o buscar CFDI. |
| Fecha | Capturar fecha del Deposito de Cobranza o seleccionar del calendario. |
| Periodo | Seleccionar el año y mes |
Presionar botón BUSCAR.
En la sección OPERACIONES BANCARIAS MESES ANTERIORES se despliega la información resultado de la búsqueda.