A través de esta aplicación se exportan las operaciones que estén actualizadas a un archivo .txt según formato configuración del Edo. de Cuenta del banco.
Deben estar actualizados los datos del proveedor.
para realizarse se debe realizar las siguientes acciones:
Acceder en
Administración→Tesorería→Genera Archivo Texto de Chq. Emitidos envio Banco- En la ventana BUSCAR CHEQUES PARA EXPORTAR capturar la informacion de los siguientes campos:
Campo Descripción # Cuenta Seleccionar la cuenta bacaria de la cual se generara el archivo TXT de cheques emitidos Operación Elegir operacion de la cual se generara el archivo TXT. Fecha desde * Capturar Dia/Mes/Año de inicio o elegir el icono del CALENDARIO. Fecha hasta * Capturar Dia/Mes/Año final o elegir el icono del CALENDARIO. - Hacer click en GENERAR ARCHIVO DE EXPORTACION
- Se mostrar una ventana para abrir o grabar el archivo .txt
