Consulta de Movimientos Meses Cerrados
Para realizar la consulta de las operaciones (depósitos, cheques, etc) de meses cerrados se realizan los siguientes pasos
Se accesa en
Administración→Cuentas por pagar→Consulta Movimientos Meses Anteriores
En la ventana BUSCA OPERACION BANCARIA se capturan los siguientes campos:
Campo Descripción # Cuenta Elegir cuenta bancaria de la cual se realizara la consulta Operación Seleccionar una operación (deposito, cheque, etc) en especifico o todas Fecha Ingresar el día de registro de la operación de la cual se realizara la consulta. También se puede utilizar el calendario para determinar la fecha. # Documento Ingresar el numero de la operación de la cual se realizara la consulta. Beneficiario Ingresar el nombre del beneficiario de la operación de la cual se realizara la consulta. Monto Ingresar el importe de la operación de la cual se realizara la consulta.
Afecta CXP Definir si esta vinculado a Cuentas por Pagar Periodo Elegir el periodo haciendo click sobre el periodo que se quiere consultar. Usuario Seleccionar el usuario que registro la operación. Estatus Definir el estatus de la operación a consultar - Mientras mas datos se capturen sera mas especifica la búsqueda realizada. Dar click en el botón de BUSCAR.
- Los resultados de las búsqueda aparece en al ventana DEUDAS REGISTRADAS, si no se cumple con los datos capturados se desplegara en la ventana el mensaje "No hay registros".
- Se da click en icono de EDITAR para visualizar o imprimir dando click en el botón de de IMPRIMIR la operación en la ventana de DEUDAS REGISTRADAS EN MESES CERRADOS.
Imprimir Movimientos de Meses Anteriores
Desde la ventana de DEUDAS REGISTRADAS EN MESES CERRADOS se puede imprimir los movimientos realizándose los siguientes pasos:
- Hacer click en en el botón de IMPRIMIR en la ventana DEUDAS REGISTRADAS EN MESES CERRADOS
En la ventana MOVIMIENTOS DIRECTOS EN CAPTURA capturar la información de los siguientes campos:
Campo Descripción Fecha Desde Ingresar la fecha de inicio o hacer click en el calendario Fecha Hasta Capturar la fecha de término o dar click en el calendario Proveedor Seleccione el proveedor que desea consultar o indique "Todos" para emitir el reporte para todos los proveedores Num. Factura Indique el número de factura o deje en blanco para todas Num. Documento Capturar el numero de documento que desea consultar o déjelo en blanco para todos. - Elegir si se emitirá un archivo en PDF o Excel, haciendo click en el check box que corresponda.
- Dar click en el botón de MOSTRAR
