Realizando la actualización de las operaciones (depósitos, cheques, etc.) se afectan los saldos de las cuentas bancarias así como de los módulos vinculados Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y Contabilidad.
Consideraciones para la actualización de las operaciones:
- Los cheques deben estar impresos o aparecerá el icono de ADVERTENCIA con el mensaje: 4674: Debe emitirse el cheque.
- Los asientos contables deben estar cuadrados ( el importe del total de débito y crédito deben ser iguales) o aparecerá el icono de ADVERTENCIA con el mensaje: 4645: Cuentas contables no verificadas.
Para realizar la actualización se realizan las siguientes acciones
Ingresar en Administración→ Tesorería→ Actualización de Operaciones.
En la ventana BUSCA DE DOCUMENTOS se capturan los campos que se conozcan para realizar la búsqueda de las operaciones las cuales se actualizaran. Mientras mas datos se capturen será mas especifica la búsqueda realizada. A continuación se describen los campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| # Cuenta | Elegir cuenta bancaria de la cual se actualizaran las operaciones |
| Operación | Seleccionar una operación en especifico (deposito ,cheques. etc.) o todas. |
| Numero Documento | Ingresar el numero de documento a actualizar. |
| Fecha | Ingresar el día de registro de la operación la cual se realizara la búsqueda para su actualización. |
Presionar el botón de BUSCAR. También en la ventana OPERACIONES BANCARIAS puede buscar la operación.
Una vez localizado la operación u operaciones a actualizar presionar en el check box de la operación a actualizar o el de "Seleccionar todos".
En la ventana OPERACIONES BANCARIAS presionar el botón ACTUALIZAR.
Pantalla de Actualización de Operaciones
