Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Para realizar la consulta de las deudas y movimientos de meses cerrados se realizan los siguientes pasos

  1. Se accesa en 

    Administración→Cuentas por pagar→Consulta Histórico de Deudas y Movimientos

  2. En la ventana BUSCA DEUDAS EN MESES CERRADOS se capturan los siguientes campos:

    CampoDescripción
    Nombre ComercialLa denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros.
    Razón socialNombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.
    Fecha de DocumentoIngresar el día de registro del documento del cual se realizara la búsqueda. También se puede utilizar el calendario para determinar la fecha.
    Periodo aaaammCapturar el año y el mes en que se registro la deuda que se busca.
    # Docto. ProveedorIngresar el numero del documento del cual se realizara la búsqueda.
    Total Documento

    Ingresar el importe del documento del cual se realizara la búsqueda.

    DocumentoSeleccionar el tipo de documento del inbox
    # Documento PagoIngresar el numero de cheque con que se pago la deuda que se esta buscando.
  3. Mientras mas datos se capturen sera mas especifica la búsqueda realizada. Dar click en el botón de BUSCAR.
  4. Los resultados de las búsqueda aparece en al ventana DEUDAS REGISTRADAS EN MESES CERRADOS, si no se cumple con los datos capturados se desplegara en la ventana el mensaje "No hay registros".
  5. Se da click en icono de EDITAR para consultar o imprimir la deuda y el pago correspondiente.

 

Impresión del Histórico de Deudas y Movimientos

  1. Al dar click en el botón IMPRIMIR en la ventana DEUDAS REGISTRADAS EN MESES CERRADOS permite imprimir el encabezado y asiento contable del histórico de deudas capturando los siguientes campos: 

    CampoDescripción
    Fecha DesdeIndicar la fecha de inicio o elegir del icono del CALENDARIO
    Fecha HastaIndicar la fecha de termino o elegir del icono  del  CALENDARIO
    ProveedorElegir un proveedor en especifico o todos.
    Num. FacturaCapturar el numero de factura o dejar en blanco para todas.
    Num. DocumentoIngresar el numero de documento o dejar en blanco para todos.
  2. Elegir si el reporte se emitirá en archivo PDF  o Excel, haciendo click en el tipo de archivo que se requiera.
  3. Dar click en el botón MOSTRAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels