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| Segmento* | Define el tipo de Cuenta por pagar al cual pertenece el proveedor: nacional, extranjero, servicios, honorarios, etc. Debe estar previamente definidos en modulo de configuraciones parámetros de Cuentas por Pagar. |
| Tipo de Proveedor* | Indica el Tipo al cual corresponde el Proveedor, (ej. de mercancías, de servicios, alimentos, etc. ) que se utilizara para efectos estadísticos |
| Nombre Comercial* | La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros. |
| Razón social* | Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc. |
| Código Fiscal* | Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales. En México es RFC (Registro Fiscal del Contribuyente) y en Chile es RUT (Registro Único Tributario) |
| Tipo Tercero DIOT | Seleccionar tipo de Proveedor : Nacional, extranjero o global, de acuerdo a Diot (solo México) |
| Tp. Oper. Terceros DIOT | Seleccionar tipo de operación que se realiza con el proveedor : prestación de servicios, arrendamiento de inmuebles, otros, de acuerdo a Diot (solo México). |
| Identificación Oficial ..... I | Identificación oficial en caso de requerir. |
| Identificación Oficial ..... II | Identificación oficial en caso de requerir. |
| Proveedor desde | Actividad legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc. |
| Activo* | Se dará click en el check box para que el proveedor este activo (realizar facturas, movimientos etc). Al quitar esta opción el proveedor no sera desplegado para realizar alguna operación con su cuenta. |
| Porqué NO activo* | Se ingresa las razones o causas por las que se termino la relación comercial. |
| Dirección* | Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la empresa legalmente registrado para efectos legales, fiscales, mercantiles, etc. |
| Condición Crédito* | En caso de que el proveedor otorgue crédito comercial, especificar el plazo del mismo: días de crédito. |
| Monto Limite* | Importe del crédito otorgado. |
| Moneda Cartera* | Moneda de facturación del proveedor, si un proveedor facturas en diferentes monedas se deben abrir proveedores por moneda. |
| eMail | Dirección electrónica para recibir y enviar correos electrónicos. |
| Dirección Web (URL) | Dirección de la página de Internet en caso de tenerla. |
| Dirección* | Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la empresa legalmente registrado para efectos legales, fiscales, mercantiles, etc. |
| Ciudad* | Área urbana donde tiene su residencia. |
| Estado / Provincia* | Entidad federativa, provincia o condado en la cual esta establecida la empresa. |
| Código Postal | Código postal o dirección postal, del domicilio legalmente registrado. |
| País* | Nación o Región donde esta establecida la empresa. |
| Teléfonos | Números con los cuales se tiene contacto vía telefónica en aparatos fijos o celulares. |
| IVA Región | Especificar cuando el proveedor pertenece region diferente que la compañia. |
| Cuenta Bancaria | Numero de cuenta bancaria donde se realizaran los depósitos al proveedor. Cuenta con 20 dígitos. (clabe 18 dígitos en México) |
| Forma Entrega Mercancías | Indicar la forma ofrecida por el Proveedor para entregar las mercancías. |
| Días ofrecidos Entrega | Plazo máximo ofrecido por el Proveedor para la entrega de la mercancía. |
| Descuento de Ponto pago | En caso de que el proveedor otorgue descuento comercial por pronto pago, se ingresara - Monto : Importe de descuento
- %: Porcentaje de descuento.
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| Morosidad | Condiciones que se considera como retraso en el pago de la deuda, se ingresara - Días :Limite de tiempo después de la fecha pago, especificar días.
- %: Porcentaje de interés a pagar por mora .
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| Gastos cobro Extra Judicial | Importe que se fija entre la compañía y el proveedor en caso de cartera vencida, se ingresara - Monto :Importe a pagar por deuda con morosidad.
- %: Porcentaje de gasto de cobranza.
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| Cobro Extra Judicial | Importe fijado por una autoridad en caso de juicio sobre cartera vencida, se ingresara - Monto : Importe definido a pagar.
- %: Porcentaje definido a pagar.
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| Observaciones | Se captura comentarios referentes al proveedor. |
