Acciones previas al cierre del modulo de Tesorería
Antes del realizar el cierre del modulo de Tesorería se sugiere:
- Revisar que no exista ningún movimiento de pendiente de ingresar del periodo a cerrar (depósitos, cheques, comisiones bancarias, etc); ya que cerrado el modulo no se podrá realizar ningún movimiento con fecha del periodo cerrado. (no debe estar emitida la póliza del día en el que se realice los movimientos).
- No debe existir documentos (depósitos, cheques, comisiones bancarias, etc) en proceso de captura, se deben imprimir y actualizar. En caso de existir al momento de ejecutar el cierre desplegara una ventana mostrando los documentos.
Generar las pólizas del periodo a cerrar en
Highlight Administración→Contabilidad General→Genera Asiento Contable Movimientos Bancarios.
Emitir el reporte "Saldos Bancarios Mensuales por cuenta"
Highlight Administración→Tesorería→Reportes Bancarios→Saldos Bancarios Mensuales por cuenta
y comparar con auxiliares contables de la Balanza de Comprobación y saldos; idealmente deben coincidir los saldos o realizar la conciliación de los mismos.
- Ejecutar la conciliación bancaria.
El sistema permite imprimir y capturar operaciones del mes posterior al mes abierto.
Cierre Periodo
Para realizar el cierre del modulo de Tesorería se realizar los siguientes pasos:
Se ingresa a
Highlight Administración→Tesorería→Cierre Mensual Tesorería
- En el inbox seleccionar la cuenta bancaria a la cual se le realizara el cierre, haciendo click en la cuenta.
- Confirme el cierre del mes de la cuenta seleccionada dando click en el botón
.Status colour Blue title Cerrar mes - En caso de existir movimientos pendientes se desplegaran en la pantalla.Hacer click en el botón
y entrar a la aplicación actualizacion de operaciones.Status colour Blue title regresar
Los pasos 2 y 3 se realizaran para cerrar cada cuenta que tenga la compañía.
