Cierre Mensual Tesoreria

Acciones previas al cierre del modulo de Tesorería

Antes del realizar el cierre del modulo de Tesorería se sugiere:

1. Revisar que no exista ningún movimiento de pendiente de ingresar del periodo a cerrar (depósitos, cheques, comisiones bancarias, etc); ya que cerrado el modulo no se podrá realizar ningún movimiento con fecha del periodo cerrado. (no debe estar emitida la póliza del día en el que se realice los movimientos).
2. No debe existir documentos (depósitos, cheques, comisiones bancarias, etc) en proceso de captura, se deben imprimir y actualizar. En caso de existir al momento de ejecutar el cierre desplegara una ventana mostrando los documentos.

3. Generar las pólizas del periodo a cerrar en 

   Administración→Contabilidad General→Genera Asiento Contable Movimientos Bancarios.

4. Emitir el reporte "Saldos Bancarios Mensuales por cuenta" 

   Administración→Tesorería→Reportes Bancarios→Saldos Bancarios Mensuales por cuenta
    y comparar con auxiliares contables de la Balanza de Comprobación y saldos; idealmente deben coincidir los saldos o realizar la conciliación de los mismos.

5. Ejecutar la conciliación bancaria.

El sistema permite imprimir y capturar operaciones del mes posterior al mes abierto.

Cierre Periodo

Para realizar el cierre del modulo de Tesorería se realizar los siguientes pasos:

1. Se ingresa a 

   Administración→Tesorería→Cierre Mensual Tesorería

2. En el inbox seleccionar la cuenta bancaria a la cual se le realizara el cierre, haciendo click en la cuenta.
3. Confirme el cierre del mes de la cuenta seleccionada dando click en el botón CERRAR MES. 
4. En caso de existir movimientos pendientes se desplegaran en la pantalla.Hacer click en el botón REGRESAR y entrar a la aplicación actualizacion de operaciones.
   
   Los pasos 2 y 3 se realizaran para cerrar cada cuenta que tenga la compañía.