spondiente al Depósito Cobranza en la ventana REGISTRA OPERACION BANCARIA en los siguientes campos:
Campo
Descripción
# Cuenta*
Hacer clic en la cuenta de a la cual se ingresara el Depósito Cobranza.
Operación*
Elegir la operación Depósito Cobranza.
Fecha*
Se ingresa el día del registro del Depósito Cobranza o hacer clic en el calendario.
Mensaje depósito
No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.
Depositar en cuenta propia
No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.
Al imprimir rebaja saldo*
No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.
Cuenta destino
No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.
# Documento Transferencia
No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.
Tipo Cambio
Se despliega automáticamente 1 cuando la cuenta elegida es de pesos, Pero si es una cuenta de moneda extranjera (dolares) se captura el tipo de cambio correspondiente. Este tipo de cambio se captura en la aplicación de Tipo de cambio diario Divisas.
Proveedor
No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.
Beneficiario
No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.
Reposición de Compras
No habilitado en la operación de Depósito Cobranza.
# Documento
Número del documento que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos. Esta información se despliega automáticamente en el campo # Documento Origen Pago.
# Cheque
No aplica
Monto
Importe del Depósito Cobranza que se esta ingresando. Este importe debe coincidir con el total de Facturas Pagadas. Automáticamente se modificara al hacer clic en el botón GUARDAR SELECCIÓN
Comentario
Descripción breve de la transacción que se registra.
3. Dar clic en el botón AGREGARo hacer clic en el botón IGNORAR para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Operaciones Bancarias.
4. Se buscan las facturas a las que se le aplicara el Depósito Cobranza que se esta registrando, en la ventana BÚSQUEDA DE FACTURAS DE CLIENTES se ingresa la información de los campos siguientes:
Campo
Descripción
Seleccione Cliente
Capturar el cliente del cual se esta realizando el deposito o elegirlo de los que se muestran
Fecha de emisión
Se captura el periodo de búsqueda Día/Mes/Año en el campo "Desde" y "Hasta"
Factura
Numero de la factura a al que se le aplicara el Depósito Cobranza
Campo
Descripción
Cuenta Contable*
Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo clic flecha " ν " del list box.
Id. Unidad Negocio
Novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa.
Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde.
Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
Monto*
Capturar importe del asiento contable que se registra.
T. Camb
Ingresar el tipo de cambio si corresponde o capturar 1 si moneda local
Naturaleza*
Hacer clic check box para indicar que el detalle es un débito o un crédito según corresponda.
Concepto*
Descripción breve de la transacción que se registra.
10. Dar clic en el botón AGREGAR o hacer clic en el botón IGNORAR para eliminar la información capturada.
Nota
* Son campos obligatorios.
Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá actualizar.
Se permite el ingreso de operaciones o movimientos bancarios si no esta generado el asiento contable del día de registro.
Para emitir el CFDI Recibos de Pago debe estar actualizado.
El Depósito Cobranza puede ser modificado tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso antes de imprimirse.
Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del Depósito Cobranza:
Encabezado:
Colocarse en el campo de la ventana REGISTRO DE DEUDAS editar o modificar el campo que corresponda.
Dar clic en el botón GUARDAR.
Detalles:
Seleccionar el detalle haciendo clic en el iconoEDITAR o modificar los campos que se requieren