Para la integración de la contabilidad electrónica el cambio efectuado a esta aplicación fue el ingreso del campo Bancos.
Es necesario se registren la informacion de la cuenta bancaria y el banco a cada proveedor. Para registrar la información anterior se realizan los siguientes pasos:
Se accede en
Administración→Cuentas por Pagar→Catalogo de Proveedores- Realizar la búsqueda del proveedor en caso de no se muestre en la ventana CATALOGO DE PROVEEDORES.
- Hacer click en el iconoEDITAR del proveedor al cual se le realizar los cambios de información en la ventana CATALOGO DE PROVEEDORES.
Capturar la nueva información en los campos:
Campo Descripción # Cuenta Bancaria Número de cuenta bancaria donde se realizaran los depósitos al proveedor. Cuenta con 20 dígitos. (clabe 18 dígitos en México) Banco Seleccionar del listbox el Banco al que pertenece la cuenta bancaria donde se realizaran los depósitos al proveedor. - Dar click en el botón GUARDAR.
Alta de nuevos proveedores
Para ingresar la información de nuevos Proveedores, se realizan los siguientes pasos:
- En la ventana CATALOGO DE PROVEEDORES hacer click en el icono de INSERTAR .
- Capturar la información correspondiente al Proveedor en la ventana REGISTRO DE PROVEEDORES en los campos:
Campo | Descripción |
|---|---|
| Segmento* | Define el tipo de Cuenta por pagar al cual pertenece el proveedor: nacional, extranjero, servicios, honorarios, etc. Debe estar previamente definidos en modulo de configuraciones parámetros de Cuentas por Pagar. |
| Tipo de Proveedor* | Indica el Tipo al cual corresponde el Proveedor, (ej. de mercancías, de servicios, alimentos, etc. ) que se utilizara para efectos estadísticos |
| Nombre Comercial* | La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros. |
| Razón social* | Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc. |
| Código Fiscal* | Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales. En México es RFC (Registro Fiscal del Contribuyente) y en Chile es RUT (Registro Único Tributario) |
| Tipo Tercero DIOT | Seleccionar tipo de Proveedor : Nacional, extranjero o global, de acuerdo a Diot (solo México) |
| Tp. Oper. Terceros DIOT | Seleccionar tipo de operación que se realiza con el proveedor : prestación de servicios, arrendamiento de inmuebles, otros, de acuerdo a Diot (solo México). |
| Identificación Oficial ..... I | Identificación oficial en caso de requerir. |
| Identificación Oficial ..... II | Identificación oficial en caso de requerir. |
| Proveedor desde | Actividad legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc. |
| Activo* | Se dará click en el check box para que el proveedor este activo (realizar facturas, movimientos etc). Al quitar esta opción el proveedor no sera desplegado para realizar alguna operación con su cuenta. |
| Porqué NO activo* | Se ingresa las razones o causas por las que se termino la relación comercial. |
| Dirección* | Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la empresa legalmente registrado para efectos legales, fiscales, mercantiles, etc. |
| Condición Crédito* | En caso de que el proveedor otorgue crédito comercial, especificar el plazo del mismo: días de crédito. |
| Monto Limite* | Importe del crédito otorgado. |
| Moneda Cartera* | Moneda de facturación del proveedor, si un proveedor facturas en diferentes monedas se deben abrir proveedores por moneda. |
| Dirección electrónica para recibir y enviar correos electrónicos. | |
| Dirección Web (URL) | Dirección de la página de Internet en caso de tenerla. |
| Dirección* | Lugar donde tiene su residencia o domicilio fiscal de la empresa legalmente registrado para efectos legales, fiscales, mercantiles, etc. |
| Ciudad* | Área urbana donde tiene su residencia. |
| Estado / Provincia* | Entidad federativa, provincia o condado en la cual esta establecida la empresa. |
| Código Postal | Código postal o dirección postal, del domicilio legalmente registrado. |
| País* | Nación o Región donde esta establecida la empresa. |
| Teléfonos | Números con los cuales se tiene contacto vía telefónica en aparatos fijos o celulares. |
| IVA Región | Especificar cuando el proveedor pertenece región diferente que la compañía. |
| # Cuenta Bancaria | Número de cuenta bancaria donde se realizaran los depósitos al proveedor. Cuenta con 20 dígitos. (clabe 18 dígitos en México) |
| Banco | Seleccionar del listbox el Banco al que pertenece la cuenta bancaria donde se realizaran los depósitos al proveedor. |
| Forma Entrega Mercancías | Indicar la forma ofrecida por el Proveedor para entregar las mercancías. |
| Días ofrecidos Entrega | Plazo máximo ofrecido por el Proveedor para la entrega de la mercancía. |
| Descuento de Ponto pago | En caso de que el proveedor otorgue descuento comercial por pronto pago, se ingresara
|
| Morosidad | Condiciones que se considera como retraso en el pago de la deuda, se ingresara
|
| Gastos cobro Extra Judicial | Importe que se fija entre la compañía y el proveedor en caso de cartera vencida, se ingresara
|
| Cobro Extra Judicial | Importe fijado por una autoridad en caso de juicio sobre cartera vencida, se ingresara
|
| Observaciones | Se captura comentarios referentes al proveedor. |
3. Dar click en el botón AGREGAR.
4. En la ventana IMPUESTOS ESPECÍFICOS DEL PROVEEDOR se selecciona los impuestos que le correspondan al proveedor haciendo a click en el check box.
5. Dar click en el botón GUARDAR IMPUESTOS.
6. En la ventana de IMPUESTOS QUE NO SE APLICAN A INVENTARIOS se selecciona los impuestos que no le correspondan al proveedor haciendo a click en el check box. (Aplica para los impuestos adicionales a la mercadería en Chile)
7. Dar click en el botón GUARDAR EXCEPCIONES.
Nota
* Campos Obligatorios
( Solo México) Información requerida en la emisión de DIOT. y para los XML de la Contabilidad Electrónica
Búsqueda de Proveedores
Para realizar la búsqueda de Proveedores realizar los siguientes pasos:
- Ingresar la información correspondiente al proveedor que se este buscando, en la ventana BÚSQUEDA DE PROVEEDORES en los siguiente campos:
Campo | Descripción |
|---|---|
| Segmento | Seleccionar de los que se muestran al cual pertenezca el proveedor que se esta buscando. |
Nombre Comercial | La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que lo distingue de otros. |
| Razón Social | Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc. |
| Código Fiscal | Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales. En México es RFC (Registro Fiscal del Contribuyente) y en Chile es RUT (Registro Único Tributario) |
2. Dar click en el botón BUSCAR.
Tip
Se puede elegir uno o varios filtros, dependiendo de los filtros utilizados sera lo especifico de la búsqueda.
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