Cheques

La naturaleza de la operación Cheques es de disminución en bancos. Se pueden realizar cheques para cumplir los siguientes objetivos:

Pagos (con excepción proveedores): Son los cheques que se emiten para nominas, reposición de fondos fijos, traspasos entre cuentas, etc.
Reposición de gastos: Se emite a nombre diferente de los proveedores.
Pago a proveedores: Se realizan pagos de las deudas (directas o por entrada de mercancía a inventarios) registradas en Cuentas por Pagar.

Las acciones que se pueden realizar son ingresar, modificar y borrar cheques. La impresión del cheque se realiza en la aplicación impresión de cheque. o haciendo clic en el botón de IMPRIMIR.

Además se puede imprimir el cheque en formato de recibo o en hoja en blanco dando clic en los botones IMPRIME RECIBO y IMPRIMIR (EN HOJA EN BLANCO).

Ingreso, Alta, Registro Cheques

Para realizar la captura o ingreso del cheque, se realizan los siguientes pasos:

Acceder en Administración→ Tesorería→ Operaciones Bancarias.

Para registrar el cheque, hacer clic en el icono de INSERTAR de la ventana OPERACIONES BANCARIAS.

Ingresar la información correspondiente al cheque en la ventana REGISTRA OPERACION BANCARIA en los siguientes campos:

Campo	Descripción
# Cuenta*	Hacer clic en la cuenta de a la cual se ingresara el cheque.
Operación*	Elegir la operación cheque.
Fecha*	Se ingresa el día del registro del cheque o hacer clic en el calendario.
Mensaje Cheque	Dar clic en check box para que se imprimar en el cheque la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario" (Leyenda fiscal aplicable en México).
Depositar en cuenta propia	Hacer clic en check box para capturar un cheque en el que se esta registrando un traspaso entre cuentas del compañía, por ejemplo: Traspasos de cuentas bancarias de diferentes bancos. Traspasos de cuentas bancarias de diferentes sucursales de un mismo banco. Traspasos de cuenta de diferentes monedas, por ejemplo de pesos a la cuenta de dólares o viceversa o de un mismo o diferente banco.
Al imprimir rebaja saldo*	Dar clic en check box para que al imprimir el cheque el importe del mismo se rebaja del saldo.
Cuenta destino	Si se hizo clic en check box del campo "Depositar en cuenta propia" este campo se habilitara para elegir la cuenta destino del traspaso.
# Documento Transferencia	Se captura numero del documento de la trasferencia que se este registrando.
Tipo Cambio	Se despliega automáticamente 1 cuando la cuenta elegida es de pesos, Pero si es una cuenta de moneda extranjera (dolares) se captura el tipo de cambio correspondiente. Este tipo de cambio se captura en la aplicación de Tipo de cambio Diario divisas.
Proveedor	Capturar nombre del proveedor o dar clic en el list box y elegir haciendo clic en el proveedor. Los proveedores deben ser ingresados en el catalogo de proveedores previamente. Se elige este campo cuando se paguen cuentas registradas en el modulo de Cuentas por Pagar. Al dar agregar desplegara la ventana SELECTOR DE FACTURAS A PAGAR con las facturas pendientes de Pago; eligiéndose las que correspondan al pago que se registra haciendo clic en el botón de GUARDAR SELECCION.
Beneficiario	Capturar nombre de la persona, institución o proveedor a la que saldrá el cheque. Este tipo de pagos no relacionan con los movimientos registrados en Cuentas por pagar; por ejemplo en el caso de los traspasos, pago de nominas, reposición de compras etc.
Reposición de Compras	Hacer clic en check box para registrar un cheque con el que se realizara el pago de facturas de diferentes proveedores a nombre de una persona diferente a los proveedores. Para este caso se capturara el nombre de la persona en el del campo "Beneficiario". Al dar agregar se desplegara la ventana BUSCA DEUDAS REGISTRADAS se captura o elige el proveedor de las facturas pendientes de Pago y dar clic en el botón BUSCAR. En la ventana SELECTOR DE FACTURAS A PAGAR seleccionar las facturas a las que correspondan el pago haciendo clic en check box y que se registra haciendo clic en el botón de GUARDAR SELECCION.
Comprobación FyE	Hacer clic en check box para registrar un cheque con el que se realizara el pago por comprobación de gastos de funcionarios. Para este caso se capturara el nombre de la persona en el del campo "Beneficiario". Al dar agregar se desplegara la ventana COMPROBACIÓN DE GASTOS se captura o elige el nombre y documento se registra haciendo clic en el botón de GUARDAR.
# Documento	Numero del documento que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.
# Cheque	Numero del cheque que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.
Monto	Importe del cheque que se esta ingresando.
Comentario	Descripción breve de la transacción que se registra.

Presionar el botón de AGREGAR o hacer clic en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada y regresar a la pantalla inicial de Operaciones Bancarias.

Ingresar los detalles del asiento contable del Deuda en la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO # ???? con la información correspondiente en los siguientes campos

Campo	Descripción
Cuenta Contable*	Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo clic flecha " ν " del list box.
Id. Unidad Negocio	Novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa. Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de negocio que le corresponde. Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
Monto*	Capturar importe del asiento contable que se registra.
Débito	Automáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito hacer clic en el check box para que este desactivado.
Concepto*	Descripción breve de la deuda en esta transacción que se registra.

Presionar el botón de AGREGAR o hacer clic en el botón de IGNORAR para eliminar la información capturada.

Nota

* Son campos obligatorios.

Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar.

Se permite el ingreso de operaciones o movimientos bancarios si no esta generado el asiento contable del día de registro.

Ejemplos de Cheques

Pago

Reposición de Gastos

Pago a Proveedores

Comprobación de Funcionarios y Empleados

Modificar Cheques

El cheque puede ser modificado tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso antes de imprimirse.

Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del Cheque:
1. Encabezado:
  1. Colocarse en el campo de la ventana REGISTRO DE DEUDAS editar o modificar el campo que corresponda.
  2. Dar clic en el botón de GUARDAR.
2. Detalles:
  1. Seleccionar el detalle haciendo clic en el icono EDITAR o modificar los campos que se requieren.
  2. Dar clic en el botón de GUARDAR.
Para modificar un cheque posteriormente (solo en estatus de captura), se realiza los siguientes pasos:
1. Ingresar en Administración→ Tesorería→ Operaciones bancarias
2. Localizar el cheque a modificar a través de una búsqueda en la ventana BUSCA OPERACION BANCARIA o si aparece en la ventana OPERACIONES BANCARIAS
3. Dar clic en el icono EDITAR del cheque a la cual se le realizaran los cambios en la ventana OPERACIONES BANCARIAS
  1. Encabezado:
    1. Colocarse en el campo de la ventana REGISTRA OPERACION BANCARIA y editar o modificar el campo que corresponda.
    2. Dar clic en el botón de GUARDAR.
  2. Detalles:
    1. Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo clic en el icono EDITAR o modificar los campos que se requieren.
    2. Dar clic en el botón de GUARDAR.

Eliminar o Borrar Cheques

Los cheques pueden ser borrados o eliminados al momento de estar realizándose el ingreso de los mismos y posteriormente al ingreso si tienen el estatus de captura.

Para eliminar o borrar un cheque al momento del ingreso:
1. Dar clic en el botón de BORRAR.
2. Confirmar la eliminación del cheque dando clic en el botón de OK y volverá a la pantalla inicial de operaciones bancarias.
3. Se puede cancelar la eliminación del asiento haciendo clic en el botón de CANCEL.
4. Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
  1. En la ventana ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO A CUENTAS POR PAGAR seleccionar el detalle haciendo clic en el iconoEDITAR.
  2. Dar clic en el botón de BORRAR en la ventana REGISTRA ASIENTO CONTABLE DEL MOVIMIENTO DIRECTO # ???
  3. Se puede cancelar la eliminación del detalle haciendo clic en el botón de IGNORAR.
Para eliminar o borrar un cheque posteriormente debe estar en estatus de captura y se realizan los siguientes pasos:
1. Ingresar en Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias
2. Localizar el cheque a modificar a través de una búsqueda en la ventana BUSCA OPERACION BANCARIA o si aparece en la ventana de OPERACIONES BANCARIAS
3. Dar clic en el iconoEDITAR del cheque que se eliminara en la ventana OPERACIONES BANCARIAS.
4. Hacer clic en el botón de BORRAR.
5. Confirmar la eliminación del cheque dando clic en el botón de OK y volverá a la pantalla inicial de Operaciones bancarias.
6. Si se hace clic en el botón de CANCEL se aborta la eliminación del cheque, regresando a la venta OPERACIONES BANCARIAS.

Los cheques actualizados se pueden anular en la aplicación de Anulación de Operaciones.