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En esta aplicación se generan los reportes acuerdo a los lineamientos emitidos por las autoridades fiscales referente a:


Los reportes pueden ser :

  • Visualizados en pantalla
  • Grabarse en PDF
  • Enviar a impresión 
  • Generar archivos en Excel o CVS(TXT)

Para Emitir lo reportes se realizan las siguientes acciones:

  1. Accesar en  

    Administración→Contabilidad General→Reportes Contables→Reportes Fiscales.

  2. Seleccionar el reporte a emitir, dando clic en el nombre del reporte.
  3. Elegir los filtros que correspondan.
  4. Hacer clic en el botón de MOSTRAR.

A continuación se en listan los Reportes Fiscales de Impuestos que se pueden generar:

ReporteDescripción (Reporte/Campos)
Facturas Electrónicas Emitidas

Muestra la relación de facturas electrónicas emitidas en un periodo; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:

  • Fecha Desde: Ingresar la fecha de inicio (dd/mm/aaaa) o elegir del calendario
  • Fecha Hasta: Ingresar la fecha de termino (dd/mm/aaaa) o elegir del calendario
  • Status: Por default esta indicado "Todas", se puede elegir
    • Vigentes: Muestra las facturas activas.
    • Anuladas: Muestra las facturas canceladas.
  • RFC: Este reporte puede emitirse de un solo RFC, ingresando lo en el inbox, o de todos si se deja en blanco el inbox.
Genera Reporte de Operaciones CambiaríasGenera el archivo mensual de operaciones cambiarías (captura de dolares en efectivo) que se envía al CNB mensualmente. A continuación se indican los pasos para la generación del archivo:

  • En la ventana GENERA REPORTE MENSUAL DE OPERACIONES CAMBIARIAS ingresar la información correspondiente a los siguientes campos:

    CampoDescripción
    Mes a GenerarIngresar el mes (mm)
    Año a GenerarIngresar el año (aaaa)

  • Hacer click en el botón de GENERAR ARCHIVO.

    Nota

    Si se desea generar nuevamente un archivo, previamente se debe eliminar haciendo click en "x" del archivo en la ventana ARCHIVOS MENSUALES YA GENERADOS

Reporte de apoyo en la Determinación de Impuestos Muestra las operaciones de flujo de efectivo (ingresos y egresos) para la determinación del IETU e IVA de un periodo determinado; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
  • Año y Mes: Ingresar año y mes (AAAAMM).
  • Opcionalmente se puede ingresar la información de estos campos
    • Fecha: Ingresar día del periodo a verificar. (dd/mm/aaaa) o elegir del calendario
    • Impuesto: Seleccione uno en especifico o todos.
    • Destino del recurso: Seleccione uno en especifico o todos.
    • Deducible: Seleccione uno en especifico o todos.
Reporte para Determinación IVA y Generar Archivo DIOTMuestra la operaciones relacionadas con el IVA Acreditable de un periodo determinado; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
  • Año y Mes: Ingresar año y mes (AAAAMM).
  • Detalle o Resumen: Elegir como se presentaran los movimientos de los proveedores.
    • Resumen: Muestra la información en saldos resumidos.
    • Detalle: Muestra la información detallando todos los movimientos por proveedor.
  • Estatus Facturas Proveedores: Seleccione que facturas se mostrara la información en el reporte
    • Fact. Pagadas: Se desplegaran todas las facturas pagadas del mes seleccionado
    • Fact. No Pagadas:Se mostrara las facturas no pagadas del mes seleccionado
    • Todas: Son todas la facturas del mes seleccionado.
  • Forma Reporte: Seleccione como se emitirá el reporte:
    • Normal: Despliega el reporte en formato enriquecido (PDF)
    • Para Exportación: Despliega los datos sin formato.
    • Exportación Diot: genera archivo DIOT
  • Dar un clic para elegir en que formato se requiere el reporte: PDF, Excel o CVS.

La facturas pagadas pero no cobradas se les modifica la fecha de contabilización para que no se muestre en el reporte.





Generación Reportes para el SAT s/RCFF-Art.34


En esta aplicación se generan los archivos de los XML acuerdo a los lineamientos emitidos por las autoridades fiscales:

  • Catalogo de Cuentas
  • Balanza de Comprobación
  • Pólizas

Los archivos XML pueden ser visualizados en pantalla, grabarse en XML.

Para generar lo reportes se realizan las siguientes acciones:

  1. Accesar en  

    Administración→Contabilidad General→Reportes Fiscales→Generación Reportes para el SAT s/RCFF-Art.34

  2. En la  ventana GENERA REPORTES PARA EL SAT capturar la información de los siguiente campos de acuerdo al archivo a emitir:

    CampoDescripción
    CompañíaMuestra la compañía/empresa
    Tipo de ReporteElegir el archivo a generar, dando clic en el list box
    • Catálogo de Cuentas
    • Balanza de comprobación NORMAL
    • Balanza de comprobación COMPLEMENTARIA
    • Pólizas
    Catálogo Utilizado para Balance

    Seleccionar el catálogo a utilizar haciendo clic en

    • NOVOHIT • SAT
    Mes a Generar *Ingresar el mes (MM)
    Año a Generar *Ingresar el año (AAAA)
    Fecha Balance ComplementarioIngresar la fecha (dd/mm/aaaa) o elegir del calendario

  3. Hacer click en el botón de GENERAR ARCHIVO


Si se desea eliminar un archivo hacer clic en "x" del archivo en la ventana  ARCHIVOS DE REPORTES YA GENERADOS




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