En esta aplicación se realiza las acciones de las operaciones o movimientos bancarios, como son: Depósitos, Depósitos Cobranza, Cheques, Transferencias, Comisiones, Intereses, Cargos o Abonos bancarios, etc. Se accesa en
Administración→Tesorería→Operaciones Bancarias.
En pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:
- BUSCA OPERACIÓN BANCARIA: se realiza las búsqueda de las operaciones bancarias del mes abierto y posteriores, de acuerdo a los filtros capturados. Cuando la búsqueda de operaciones bancaria es exitosa se muestra el resultado en la ventana OPERACIONES BANCARIAS en caso contrario se despliega el mensaje " No hay registros".
- OPERACIONES BANCARIAS: despliega todas las operaciones bancarias ingresadas, las cuales se pueden ordenar en forma ascendente o descendente por : # Cuenta, Tipo Operación, Fecha, # Documento, # Cheque, Monto, CXP, Beneficiario. Contiene el icono de INSERTAR y el icono de EDITAR.
Estatus de las deudas y movimientos:
- Captura: Se le puede realizar modificaciones a las operaciones o movimientos bancarios.
- Impreso: Es estatus aplica solamente para la operación o movimiento "cheques", una vez realizada la captura del cheque es necesario la impresión para que se permitirá la actualización. Después de ser impreso ya NO se realizan modificación de los datos del cheque ni del asiento contable.
- Actualizado: A través de este procedimiento las operaciones y movimientos se afectarán los saldos tanto de las Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y saldos en las cuentas bancarias. Una vez actualizadas las operaciones movimientos, ya no se podrá realizar ningún cambio en los datos solo la anulación.